沪指创十年新高!芯片股冲高回落,发生了什么?
10月9日,创年A股在国庆后首个交易日大涨,新高芯片沪指创十年新高,股冲高芯片股波动大,创年早盘大涨午后跳水。新高芯片有色金属爆发,股冲高次新股抢眼。创年国庆假期全球股指、新高芯片商品上涨,股冲高科技利好不断。创年今年国庆后行情与去年或不同,新高芯片金融板块表现不佳。股冲高券商认为政策、创年三季报是新高芯片十月关注点,A股有望震荡向上,股冲高四中全会和三季报是关键。
每经记者|王砚丹 每经编辑|彭水萍
2025年10月9日,A股市场在国庆中秋长假后首个交易日大涨。
上证指数放量突破3900点整数关口,收报3933.97点,上涨1.32%。上一次沪指在3900点上方,还要追溯到十年前的2015年8月18日。
今日热点全面开花,但行情走得非常纠结,尤其是芯片股的大幅波动。早盘半导体芯片突飞猛进,中芯国际一度上涨超9%,华虹公司早盘“20CM”涨停;兆易创新、澜起科技、中微公司等也大涨。午后却全面跳水,中芯国际收盘翻绿,华虹公司炸板,涨幅缩小至12.04%,张江高科跌停。
消息面上,今日有消息称,有券商自10月9日起,将中芯国际、佰维存储两融折算率均调为零。理由是根据交易所规定,个股静态市盈率如果超过300倍,或者为负数的情况下,融资融券折算率会被调为零。
其他热点板块表现相对稳健,有色金属全面爆发。黄金股中,四川黄金、山东黄金涨停。稀土永磁板块中,北方稀土午后涨停,盛和资源、包钢股份等个股大涨。
次新股表现抢眼。10月9日,次新股云汉芯城午后拉升上涨超过67%,较开盘价涨幅达60%,触发二次临停,成交额超13亿元。
回顾国庆假期,一系列事件均为A股“开门红”打下了良好基础。
首先,资本市场上,国庆中秋假期全球主要股指和商品价格普遍上涨,美股、日股、黄金、比特币均创历史新高。例如,10月6日,日经225指数历史上首次站上47000点。10月8日,伦敦现货黄金价格首次站上每盎司4000美元整数关口。
其次,假期前后以及节日期间,有关科技板块的利好消息层出不穷。
根据DeepSeek官方的信息,9月29日公司发布DeepSeek-V3.2-Exp模型。在8月21日发布DeepSeek-V3.1之后,DeepSeek明显加快了大模型升级的速度,两个版本间隔时间仅有约30天。DeepSeek引入了稀疏注意力机制,可以提升长文本处理效率。同时公司下调了API价格,幅度超过50%。
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总体而言,A股国庆后“大红包”在市场意料之中,科技板块和有色金属携手带领沪指创十年新高,亦再次证明了今年以来市场最强主线逻辑仍然行之有效。
值得一提的是,2024年国庆节后,A股也是首个交易日大涨,但短暂亢奋过后陷入调整。今年国庆后行情会不会与去年有所不同?
有一个细节值得关注。在指数冲关过程中,金融板块表现不佳。
券商股走弱,国盛金控跌停,东方财富、湘财股份、东方证券、华林证券等小幅下跌。这与去年国庆前后券商板块带领市场大涨形成鲜明对比。
银行指数近期连续下跌。中证银行指数(399986)今日下跌0.21%。自7月初见顶后,中证银行指数连续下跌近三个月。7月10日至今,该指数跌幅达到14.41%,与沪指冲关3900点形成鲜明对比。
近期科技主线唱戏的时候,大金融板块表现平稳,对市场情绪似乎起到的是“冷静剂”作用,反而对市场行稳致远有诸多好处。
从券商对十月行情的观点来看,最关注的一是政策变化,二是三季报窗口。
兴业证券指出,经历9月以来的震荡整固后,新一轮上行动能已在蓄势,假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引,均有望为节后A股奠定上行基础。更重要的是,随着10月进入三季报交易窗口、月末重磅政策预期密集催化,有望带动市场聚焦景气线索、凝聚新的共识,提供更多可挖掘的机会。
中信建投表示,在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下,A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业:AI、半导体、有色(贵金属、工业金属)、新能源、人形机器人、创新药、非银等。
招商证券指出,目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化,增量资金持续流入的态势没有发生变化,而指数上行速度放缓后,增量资金更加平稳,是驱动市场稳健上行的关键力量。公募私募融资余额均呈现净流入的态势,也使得市场风格更加均衡。
另外,招商证券特别提醒投资者,10 月下旬将会召开四中全会,此次会议将提出“十五五”规划,成为市场预期和交易的重要方向。重要规划的提出也使得市场风险偏好在10 月有望维持高位。而十月将会进入三季报窗口,由于去年基数较低,今年三季报预计多数行业盈利增速都会出现一定程度的反弹,也将会在基本面强化市场信心。因此总体来看市场上行趋势的概率较大。四中全会和三季报将成为10 月的关键看点。风格选择方面,10 月市场偏大盘风格,成长有望继续占优,行业风格或更均衡,重视贵金属的配置价值。
封面图片来源:视觉中国-VCG211298090733
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